استراتيجية تداول الفوركس عالية التردد

ترادينغ سيستمز.

بيتر فان كليف.

الرئيس التنفيذي لشركة لاكيفيو أربتريج.

بيتر فان كليف، الرئيس التنفيذي لشركة لاكيفيو أربتريج، يقود حاليا سلسلة من ورش عمل خبراء التداول عالية التردد في لندن ونيويورك ودبي وهونغ كونغ. قام السيد فان كليف بإدارة محافظ استثمارية كبيرة من نوع صناديق التحوط وإدارات التداول الكمي، من بين أمور أخرى، كوبر نيف، سالومون براذرز، هيبوفيرينسبانك و كريديت ليونيس. لديه أكثر من 15 عاما من الخبرة في تطوير وتشغيل عمليات التداول الآلي المتطورة. وهو المتكلم المتكرر على استراتيجيات التحكيم المعقدة مع التركيز على المراجحة التقلبات وتجارة خوارزمية عالية التردد. وهو أيضا مستشار مشهور لمجتمع الاستثمار فيما يتعلق بالتداول وإدارة المخاطر والقضايا التشغيلية والاستراتيجية.

بيتر يتحدث إلى مجلة فكس التاجر عن تجربته كالتاجر ويوضح الفوائد والمخاطر الرئيسية التي تنطوي عليها تجارة عالية التردد.

كيف دخلت إلى تجارة عالية التردد؟ هل يمكن أن تخبرنا قليلا عن الخلفية والخبرة كمتداول؟

خلال دراستي، كنت أقوم بمهمة في سالومون براذرز في فريق مشتقات الأسهم في فرانكفورت، ألمانيا. لقد قمنا بتحكيم مستقبلي المؤشر مقابل مكوناته في نظامي إيبيس و دتب التجاريين اللذين كانا من أوائل منصات التداول الإلكتروني. كنت أيضا السوق مما يجعل خيارات داكس. وكان هذا في أوائل 90s. بعد الانتهاء من دراستي في الولايات المتحدة، بدأت العمل في كوبر نيف، والتي كانت في ذلك الوقت واحدة من اللاعبين الرئيسيين في الأيام الأولى من تداول عالية التردد. بعد ذلك كان لي يرسم في درو و ترانسبوتيونس. وكانت جميع هذه الشركات الأوائل من التجارة الإلكترونية عالية التردد وفي ذلك الوقت قادة في مجال عملهم. وكان من الواضح على الفور أنه من خلال وجود تكنولوجيا متفوقة يمكنك الحصول على ميزة كبيرة على منافسيك، وأنك يمكن أن تولد أرباح ضخمة دون مخاطر كبيرة. بعد ذلك، بدأت العمل لبعض البنوك الكبيرة مثل كريديت ليونيس و هفب وساعدتهم على بناء قدراتهم التجارية الإلكترونية مع المعرفة المكتسبة من أوائل القادة في هذا المجال. لذلك أنا حصلت في حد كبير في نقطة الانطلاق من تجارة عالية التردد الإلكترونية ولم ينظر إلى الوراء أبدا.

سباق السرعة التي تراها الآن هو مجرد تكرار لما حدث في أواخر 80s / 90s في وقت مبكر عندما حصلت الأسواق لأول مرة الإلكترونية وأنا على يقين من أنها سوف تنتهي بطريقة مماثلة. ويبدو أن هناك دورات في السوق.

هل يمكنك تفسير ما يفعله تجار التردد العالي وكيف يتاجرون؟

عموما يحاول التجار في هذا القطاع تحليل الأسواق بشكل أسرع من منافسيهم وأيضا استغلال الفرص بشكل أسرع من أي شخص آخر. هناك أساسا جزأين متميزين. الأول هو حيث يعتمد الناس في الغالب على السرعة للحصول على الصفقات التي، على سبيل المثال، تصحيح خاطئ في أسواق مختلفة. هذه الصفقات هي خالية من المخاطر تقريبا لأسرع وبالتالي المنافسة شرسة. ويعتمد الجزء الثاني على ميزة استراتيجية أكثر من خلال النظر إلى البيانات نفسها بشكل مختلف أو النظر إلى بيانات أخرى مثل الأخبار بالاقتران مع بيانات السوق. هنا السرعة لا تزال مهمة جدا ولكن الدراية والاستراتيجية لا يقل أهمية على الأقل. وبما أن كلا النهجين يتطلبان تحليل المئات من الأوراق المالية وكتبها في الوقت الفعلي، وإن لم يكن آلافها، بالإضافة إلى أنواع أخرى محتملة من المعلومات، فإن هذا النوع من التداول لا يمكن أن يقوم به البشر. أجهزة الكمبيوتر تفعل كل التحليل وأيضا تنفيذ الصفقات. وظيفة التاجر هو التوصل إلى استراتيجيات أجهزة الكمبيوتر من المفترض أن تعمل ومساعدة موظفي تكنولوجيا المعلومات لتنفيذها. بعد ذلك، يقوم المتداولون بمتابعة التداول ووضع معايير الإستراتيجيات. وبالتالي يجب على المتداول أن يكون أكثر مسؤولية ونوع دقيق بدلا من العدوانية بندقية نوع الرافعة من الماضي. بعض خلفية تكنولوجيا المعلومات أيضا لا تضر. الجهاز دائما يتداول فقط جيدة مثل التاجر الذي صمم الاستراتيجيات وشخص تكنولوجيا المعلومات التي نفذتها.

ما هي فوائد هفت للأسواق؟

هفت يضمن بالتأكيد أن الأسعار عبر أماكن البقاء في الخط. أي انحراف كبير يتم تحجيمه في ثوان معدودة. هذا هو بالطبع قيمة جدا، لأنه يضمن أن يتم التخلص من التسعير التفاضلي بسرعة والناس الحصول على أسعار عادلة عبر الأماكن. والميزة الكبيرة الثانية هي أنه يجعل من السهل توفير السيولة للسوق. إذا كان المرء قادرا على التكيف مع الأسعار بشكل أسرع إلى الأسواق المتغيرة، فمن غير المرجح أن تستفيد من ذلك، على سبيل المثال، الأخبار القادمة. أي سوق يعتمد على السيولة. يتم توفير هذا في الغالب من قبل صناع السوق. هم أيضا القادة الأوائل واعتماد هفت لأنها تساعدهم على القيام بعملهم بشكل أفضل. وأخيرا فإنه يساوي الفرص. تعد مستويات التداول الإلكتروني في مجال اللعب كعلاقات وعلاقات أقل أهمية بكثير من الأسواق المتداولة بالصوت. وتصبح التكنولوجيا أكثر تكلفة من أي وقت مضى، ويمكن للشركات الصغيرة أن تغلب على الشركات الكبيرة.

ما هي المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها هفت اليوم؟ وما الذي يجب القيام به لتجنبها؟

المخاطر الرئيسية هي في الأساس تصميم ضعيف من الاستراتيجيات والبنية التحتية. الشركات بشكل روتيني التي تخطي على السلامة و لا تفعل الأشياء بشكل صحيح الحصول على نفذت من السوق. الخبرة لها قيمة كبيرة والحصول على الناس المعنيين التي لديها المهارات والخبرات اللازمة بالتأكيد يستحق. ومن المهم أيضا التأكد من عدم وجود نقطة واحدة للفشل وبدء بيئة صغيرة وفي بيئة خاضعة للرقابة.

لماذا هناك مثل هذا الجدل حول هفت في الأسواق اليوم؟

لأنه من الجميل دائما أن يكون هناك شخص يلومه لرفع الملف الشخصي، خاصة عندما يكون معظم الأشخاص لا يفهمون الموضوع. فإنه من السهل جدا أن نشير الاصبع عندما لا يكون شخص ما لديها مجموعة كبيرة من اللوبي. لقد كان دائما في الأزياء لإلقاء اللوم على الناس مع معرفة متفوقة والتكنولوجيا للشرور في العالم. الناس يخشون دائما من الأشياء التي هي جديدة وأنها لا تفهم. وقد هفت حوالي 20 سنوات. لذلك إذا كان من شأنه حقا أن سيئة، كان ينبغي أن يكون نفس العناوين قبل من قبل.

ما الذي يتطلبه الوصول إلى مساحة التداول عالية التردد؟

ليس كثيرا، في هذه الأيام يمكنك الحصول على حساب الوساطة التي تمنحك أبي يمكنك الاتصال مع الحد الأدنى للإيداع من حوالي 2K أوسد ويمكنك تحميل محرك مفتوح المصدر مثل ماركيتسيتيرا مجانا للحصول على انك بدأته. بالطبع هناك قيود خطيرة على ما يمكنك القيام به مع مثل هذا الإعداد منخفضة التكلفة ولكن يمكن أن تحصل على انك بدأت على منصة التي يمكن أن تنمو مع المهارات والاحتياجات الخاصة بك. في المستقبل، سترى طلاب الجامعات وحتى الناس من المدرسة الثانوية بدءا من التداول ألغو من المنزل. حتى إذا كنت ترغب في حالة من الفن الإعداد، فإنه لا يحتاج إلى كسر البنك. أصبح التداول هفت بأسعار معقولة لأي شخص تقريبا.

ما هي استراتيجيات هفت الأكثر ربحية المستخدمة؟

أي شيء ينظر فيه الأشخاص إلى البيانات التي لا تبحث عنها المنافسة وتلك التي تنظر إلى البيانات بشكل مختلف عن الأشخاص الآخرين. وعلاوة على ذلك استراتيجيات بسيطة. نادرا ما تطير الأفكار الأكثر تعقيدا.

هل صحيح أن الفائز، وبعبارة أخرى، أسرع، يأخذ كل شيء؟

على النقيض من سرعة المنافسة نعم، إلا إذا كان أسرع على المرحاض أو في إجازة. ثم رقم 2 لديه فرصة. ولكن معظم الشركات هفت الرائدة لا تجعل أموالهم لأنها أسرع. استراتيجياتهم هي أكثر ذكاء من تلك التي منافسيها أو قليلا أكثر عدوانية عندما يهم.

ما هو العامل الأكثر أهمية للوصول إلى السرعة: البرمجيات - وهذا يعني الترميز للخوارزميات،

الأجهزة، أو القرب من تدفق النظام؟

إذا كنت تريد أن تكون منافس خطير لأسرع فتحة هذه الأيام، لديك لتنفيذ الأشياء في الأجهزة وتوصيله مباشرة في تبادل مع مستويات الاستجابة قبل المحسوبة بحيث النظام الخاص بك لا تنفذ سوى المقارنات الثنائية.

هفت هو عمل مربح للغاية. هل هذا يأتي أساسا من حقيقة أن أجهزة الكمبيوتر هفت يمكن أن نرى كل من تدفق النظام وأوامر فلاش المؤسسية؟

لا ليس بالفعل كذلك. إذا كنت التجارة عبر جهاز كمبيوتر سريع يمكنك استبعاد أي إنسان من المنافسة. حتى أن الكثير من الناس بالفعل. إذا كنت ثم ابحث عن حافة صغيرة ولكن مؤكدة تقريبا وتوسيع نطاق هذه الاستراتيجية عبر العديد من أوندرلينجس والأسواق التي تجعل الكثير من المال مع القليل من المخاطر. وهذا هو عصير. تحليل المجهرية السوق والتمويل السلوكي هي المناطق التي لديها الكثير من الفرص. أوامر فلاش ليست سوى قطعة صغيرة من اللغز.

كيف يتم هفت في الفضاء الفوركس؟

فوركس لديه عيب عدد قليل جدا من أزواج سائلة للتجارة. أزواج السائل هي بالطبع مزدحمة من قبل الكثير من اللاعبين. الفوركس هو سوق مثيرة للاهتمام من خلال تجزؤ والمناطق الزمنية المختلفة. ومن المهم فهم خصوصيات السوق وهيكل السوق.

هل هناك استراتيجيات أو لاعبين هفت مربحة في سوق الفوركس أوتك؟

أوتك و هفت هي قليلا من التناقض. إذا كانت التجارة هو حقيقي أوتك، لذلك التفاوض عبر الهاتف بدلا من نظام التداول أو منصة لا يمكن أن نسميها حقا هفت.

كيف يمكنك تحقيق السرعة في سوق أوتك دون تبادل مركزي؟

إذا كان تعريفك لل أوتك هو أن من منصة البنك الملكية المختلفة، وبطبيعة الحال هناك حافة كما أن هناك دائما مزود واحد هو خارج على الآخرين. استغلال هذه ليست استراتيجية استقبالا حسنا جدا بالطبع من قبل مقدمي الأسعار. إذا كنت ترغب في الاستفادة القصوى، تحتاج إلى الاتصال إلى العديد من المنصات ومزودي الأسعار ممكن لإنشاء السوق المركزي الاصطناعية الخاصة بك.

هل سيكون بمقدور تجار التجزئة المتطورين تطوير استراتيجيات ونماذج الفوركس هتف؟

هذا يحدث بالفعل. في أي سوق أخرى لا رجال التجزئة الحصول على 400 إلى 1 الرافعة المالية. بحيث جذابة جدا إذا كان لديك رأس المال المحدود، خاصة وأن العملات كانت متقلبة جدا في الآونة الأخيرة.

بالنسبة إلى مطور نظام التداول، ما هي الفروق بين بناء نظام تداول عالي التردد ونظام تداول منخفض التردد؟

إذا كانت الأمور على غير ما يرام، فإنها على الأرجح تذهب الخطأ بسرعة وفي الحجم. لذلك السلامة هي الأهم. ليس هذا هو الحال مع تجارة التردد المنخفض كإنسان يمكن أن تتدخل دائما بعد أول واحد أو اثنين من الصفقات السيئة أو حتى قبل أول واحد، اعتمادا على التردد. في هفت، وهذا هو في كثير من الأحيان غير ممكن.

خلال شهر أكتوبر سوف تعقد ورش عمل مختلفة في لندن ونيويورك ودبي وهونغ كونغ. ما الهدف من ورش العمل هذه؟

في الغالب لتثقيف الناس حول الموضوع وتبديد بعض الأساطير المحيطة بالموضوع. كما أن الهدف الرئيسي هو إعطاء الناس المعلومات اللازمة لبناء حالة من عملية ألغو الفن من الصفر وكيفية تجنب المزالق الرئيسية. لإظهار خيارات الناس فيما يتعلق بالاستراتيجيات والأنظمة.

ما هي الفوائد الرئيسية لأولئك الذين سيحضرون؟

للحصول على فهم شامل للموضوع وكيفية السيطرة على التحديات عند الدخول في اللعبة. بالنسبة إلى الأشخاص النشطين فعلا في هذا المجال، يجب أن تقدم الدورات أيضا بعض الأفكار للتفكير في كيفية تحسين إعداد أحد البرامج.

كيف ترى هفت تتطور في المستقبل؟ هل تعتقد أن معظم صناديق التحوط ومديري الأموال سوف تشمل استراتيجيات هفت في التداول الخاصة بهم؟

ليس أكثر. في الواقع يعتمد على التعريف الخاص بك من هفت. ما هو تداول التردد المتوسط ​​الآن كان تداول الترددات العالية جدا قبل 15 عاما. العديد من المستثمرين من المؤسسات لديهم أفق طويل الأجل إلى حد ما، وسوف يستغرق منهم وقتا طويلا لفهم أن بعض التقنيات عالية التردد يمكن أن تستفيد منها إلى حد كبير. في هذه اللحظة، يعتبر الكثيرون أنها بدعة ستمر، وبالتالي لا تدخل في الموضوع. هذا خطأ ولكن بعد ذلك مرة أخرى، فإن الأسواق عادة ما تكون وسيلة لنقل الثروة من العديد إلى قليل وليس العكس.

هل ترغب في تقديم أي نصيحة محددة لأي شخص يفكر في الدخول إلى هفت؟

قضاء وقت كاف في التعلم عن هذا الموضوع. تعلم الدروس بالطريقة الصعبة التي كتبها التجربة والخطأ يمكن أن تكون مكلفة.

إستراتيجيات فوركس خوارزمية التداول.

ونتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. وعلى وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2018.

سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون دولار من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حثت المنظمين على اعتماد التداول الخوارزمي، وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري.

وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس.

السيارات التحوط.

في الاستثمار، والتحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض المتداول للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة.

في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المراجحة الثلاثية، كما هو معروف في سوق الفوركس، هي عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسها من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية.

كمشتقات، خيارات الفوركس تعمل بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند صفر أو بسعر محدد مسبقا للإضراب.

تحليل احصائي.

وضمن قطاع التمويل، لا يزال التحليل الإحصائي أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات.

التنفيذ الخوارزمي.

يتطلب التداول الخوارزمي استراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. عادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصناع السوق. ومع ذلك، فإن الوصول المباشر إلى الأسواق يوفر لشركات الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجانبين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل.

تجارة عالية التردد.

كما المجموعة الفرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة؛ في سوق الفوركس، تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للاعتراف المراجحة والمواقف السيولة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها.

ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع.

الخط السفلي.

ويدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار.

مجموعة الفوركس للتدريب.

أنظمة التداول عالية التردد تعزز السيولة في سوق الصرف الأجنبي، ولكن في كثير من الحالات هذه الفائدة تأتي مع التكلفة. وبالنظر إلى الافتراض بأن سوق الفوركس هي واحدة من أصعب أشكال الرأسمالية، فمن المهم أن يكون هناك عملية تولد الإيرادات للتجار الراغبين في توفير السيولة. وقد واجهت أسواق الفوركس مخاطر السماح بأنظمة التداول ذات التردد العالي، حيث أن ظروف السوق المعاكسة قد واجهت تقلبات هائلة، يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة.

على سبيل المثال، فإن النطاق اليومي 6٪ في الجنيه الإسترليني الذي حدث في 5 أكتوبر 2018 هو مثال على تحطم فلاش التي تم إنشاؤها من قبل تداول العملات الأجنبية عالية التردد. في هذه المقالة، سوف نناقش كيف هفت يمكن أن تكون مفيدة وضارة للتاجر سوق الفوركس.

السيولة في الأسواق المالية.

ما يجعل الأسواق المالية فعالة هو الاعتقاد الأساسي الذي يمكن أن تواجه السيولة في كل سوق قابلة للتداول تقريبا. إن السيولة هي منفعة للمستثمرين، وهي تسير جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول النشطة والقدرة على ممارسة إدارة المخاطر بكفاءة. معظم التجار سواء كانوا يتداولون منتجات الفوركس أو الأسهم أو حتى السلع تستفيد من هذه السيولة لأنها تتيح لهم الدخول بسرعة والخروج من مراكزهم في السوق مع الحد الأدنى من الانزلاق.

السيولة توفر إطار لإدارة المال الخاص بك، كما لا يمكنك تحديد المخاطر الفعلية ما لم تتمكن من تنفيذ المخرج المقصود بسعر محدد سلفا.

الانزلاق في سوق الفوركس.

عند تداول أزواج العملات السائلة مثل أوسد / جبي، يمكنك تصميم إستراتيجية تقوم على أساس المخاطر مقابل المكافأة. يمكن أن تنطوي استراتيجيتك على المخاطرة ب 1 x على التجارة لكل 2x التي تحاول إجراؤها. عند تصميم الاستراتيجية الخاصة بك من المحتمل أن تتضمن تكاليف الوساطة والانزلاق في الاستراتيجية الخاصة بك.

الانزلاق هو مصطلح يصف التغير في سعر الأمن الذي يحدث عند التعامل. حتى مع أزواج العملات الأكثر سيولة مثل انزلاق زوج العملات أوسد / جبي. مع زوج عملة سائلة، يمكنك افتراض أن الانزلاق خلال الفترات العادية سيكون الفرق بين سعر العرض وسعر العرض. من الواضح إذا كنت تتداول في زيادات كبيرة جدا، يمكن أن يكون الانزلاق أكبر من انتشار عرض العطاء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتداول خلال ساعات غير سائلة، يمكن أن يكون الانزلاق أيضا أكبر من المعتاد.

إذا كان زوج العملات غير شفاف، مثل إدر / جبي (روبية إندونيسية مقابل الين)، فلا يمكنك افتراض أنك ستتمكن من الخروج من موضعك، مع انتشار عرض سعر عادي. سوف تحتاج إلى دمج مبلغ أكبر للانزلاق الذي بدوره قد يلغي الأرباح التي تتوقعها من استراتيجية التداول الخاصة بك.

فوائد تداول أسواق الفوركس مع السيولة يأتي مع التكلفة. تكلفة المشاركة في السوق التي لديها السيولة الكافية هو أن هناك العديد من التجار الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خلق تلك السيولة. التقاط معظم العناوين الرئيسية في هذه الأيام هي التجار عالية التردد الذين يوفرون السيولة ولكن أيضا أخذ الجنيه من اللحم لتوفير هذا الفخامة.

تاريخ السيولة السوقية.

قبل مناقشة إيجابيات وسلبيات التداول عالي التردد في سوق الفوركس، من المهم تتبع جذور بعض من أقرب مزودي السيولة. وكان صناع السوق في جميع أنحاء لأكثر من قرن من الزمان. بصفتهم متخصصين في سوق نيويورك للأوراق المالية، فإن هؤلاء التجار كانوا مسؤولين عن التأكد من تقديم عطاء مناسب وتقديم عرض للأسهم التي تعاملوا معها.

واستنادا إلى العرض والطلب على مخزون معين، كان المتخصص مسؤولا عن إيجاد سعر سوق عادل. سوف يتأكد المتخصص من أنه إذا كان طلب العميل لشراء ضمان أعلى من أفضل عرض، تم ملء الصفقة بأقل عرض.

كما تم استبدال التداول الكلمة بواسطة خوارزميات محوسبة، وعملية تحويل السيولة تحولت من البشر إلى الآلات. كما حدث هذا السيناريو في أسواق الفوركس حيث تم استبدال تجار البنوك الكبيرة بخوارزميات محوسبة أصغر. على الرغم من أنه في العديد من الحالات لا يزال هناك حاجة إلى تاجر الإنسان وخاصة بالنسبة للأوامر غير التقليدية، والعديد من مقدمي السيولة في هيكل سوق رأس المال هي خوارزميات محوسبة التي تتطلع إلى استغلال الفرص وتوفير السيولة.

من المهم أن نفهم أن السبب الكامن وراء وجود التجار عالية التردد هو الأسواق توفر فرصا لتحويل الأرباح بسرعة، وبالتالي في كثير من الحالات الخوارزميات سيوفر السيولة من خلال وضع باستمرار العطاءات والعروض في أزواج العملات متعددة.

إنشاء مزاد مستمر.

التجار عالية التردد هم المشاركين الثقيلة في المزادات الإلكترونية. مزاد يجمع المشترين والبائعين وتساعد العملية على استكشاف مجموعة من القيم حتى يتم اكتشاف القيمة العادلة. فلماذا فهم مزاد مهم لأولئك الذين يتاجرون في أسواق رأس المال؟ الجواب هو أن الأدوات المالية، مثل أزواج العملات، تستخدم المزادات للتجارة. كل يوم المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم يجتمعون في السوق الإلكترونية العالمية وتقييم مستمر لأسعار الأصول في محاولة للعثور على القيمة الحالية في تلك النقطة المحددة في الوقت المناسب. كلما زادت عروض الأسعار والعروض التي ينطوي عليها المزاد، زاد احتمال حصول عملية المزاد على قيمة عادلة.

استراتيجيات التداول عالية التردد.

وتصف استراتيجيات التداول عالية التردد خوارزمية تتداول آلاف المرات في اليوم، من أجل التقاط أوجه القصور في سعر صرف زوج العملات أو بعض الأدوات المالية الأخرى. والمفهوم هو مصطلح نسبي، يصف كيف يستخدم المشاركون في السوق التكنولوجيا للحصول على المعلومات، والعمل على ذلك، في وقت مبكر من بقية السوق. في جوهرها، التجار عالية التردد هي الجبهة تشغيل طلبك. إذا كان سعر زوج العملات معطلة حتى نصف نقطة، فإن تاجر عالية التردد محاولة التقاط هذا عدم الكفاءة.

بدا تجار التردد العالي في البداية على مشهد سوق الأسهم. وقد سمح التنظيم الجديد للتبادلات الإلكترونية بالتنافس مع بعضها البعض، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام التجار ذوي التردد العالي للدخول والبحث عن التناقضات في الأسعار. يعتمد تجار الترددات العالية على حالات تأخير منخفضة للغاية ويستخدمون اتصالات عالية السرعة بالتزامن مع خوارزميات التداول لاستغلال أوجه القصور التي تنشأ عن هذه التبادلات.

العديد من الاستراتيجيات هفت تدور حول البحث عن وشم من تدفقات النظام المؤسسي، من خلال الذهاب من خلال العديد من التبادلات الإلكترونية المتاحة لتجارة الأوراق المالية. هذه الخوارزميات سوف تكتشف التجارة وتحاول التعامل مع نفس التجارة قبل شغل النظام في تبادل إلكتروني آخر. هذه الخوارزميات هي الجبهة تشغيل العديد من أوامر الأوراق المالية، وتستند إلى فكرة أن سرعة الجوهر.

وقد أصبحت السرعة مهمة جدا لنجاح عملية عالية التردد، أن هذه الشركات تستثمر مبالغ هائلة من المال لبناء البنية التحتية الكمون المنخفض. ويستهدف التجار عالية التردد آلات الكمون المنخفض في محاولة للعثور على أسرع أجهزة الكمبيوتر المتاحة. بالنسبة للتاجر عالي التردد، فإن إيجاد مسار أقل مقاومة في الاتصالات هو مفتاح المراجحة الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرب من الصندوق الأسود تاجر التردد العالي إلى تبادل يقلل أو زيادة السرعة التي يتم التعرف على الصفقة.

لذلك، ظهرت حرب القرب، بين الشركات عالية التردد، وخلق المنافسة على العقارات حول موقع التبادل المادي، وخاصة في مجال الأسهم.

لماذا توسيع نطاق تداول التردد العالي؟

وفي عام 2007، غير نظام السوق الوطني (نمس) الأنظمة التي تزيد من شفافية السوق المرئية المؤتمتة. وقد تم تطبيق اللوائح الجديدة لتعزيز الاكتشاف الفعال للأسعار، ولكن نتيجة لذلك، وفرت الفرص لأماكن متعددة لدخول السوق المتنافسة على حجم التجارة وتوليد السيولة المجزأة.

وقد تخللت التجارة عالية التردد العديد من جوانب أسواق رأس المال. وقد هاجرت استراتيجيات هفت من الأسهم إلى السندات والعملات والسلع. تجار عالية التردد في الفوركس توليد الإيرادات من محاولة التقاط التغييرات الصغيرة أو الفرق بين عرض السعر / العرض ينتشر في مواقع أخرى. وقد تأثر العديد من وسطاء الفوركس بعمليات عالية التردد التي يمكن أن تستخدم تكنولوجيا متفوقة لالتقاط هذه التناقضات.

العقود الآجلة للعملة و إتف تساعد أيضا على توفير فرص لتجار العملات ذات التردد العالي. وتقوم الخوارزميات بتقييم مستمر لعقود العقود الآجلة بالنسبة لسوق الفوركس الآجل وتثبيت المكاسب الناتجة عن تناقضات الأسعار. ويستخدم العديد من مستثمري التجزئة أيضا إتف العملة لاتخاذ مواقف في أسواق العملات، كما توفر هذه المنتجات فرصا لالتقاط أوجه القصور الصغيرة بالنسبة لسوق العملات الفورية.

يساعد تجار الترددات العالية على توليد السيولة.

عندما يتعامل تجار الفوركس في سوق العملات، يجب عليهم عموما دفع الفرق بين المكان الذي يرغب فيه صانع السوق في بيع زوج من العملات، وحيث يرغب صانع السوق في شراء زوج العملات. ويشار إلى ذلك باسم عرض السعر / العرض. هذا الانتشار يمثل التعويض الذي يحصل عليه صانع السوق لاتخاذ الموقف الذي تتطلع إلى التعامل معه.

وكلما ازدادت تقلب الأصول الأساسية، اتسع نطاق عرض الأسعار. من خلال التداول المتداول في السوق، تقوم أنظمة هفت بتضييق نطاق عرض العطاءات وحماية صناع السوق من خلال توفير سيولة ثابتة. هذا التفاعل من قبل التجار عالية التردد يساعد على تقليل الانزلاق وتكاليف المعاملات بشكل عام.

وبالإضافة إلى ذلك، تسير السيولة جنبا إلى جنب مع البورصات. ولكي تكون البورصات ناجحة فإنها تحتاج إلى السيولة، وبالتالي هناك طلب على التجار عالية التردد. وتعد الشراكة عاملا أساسيا لنجاح كلا الكيانين.

تكاليف نشاط التحويل مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي.

تجارة عالية التردد خوارزمية توظيف الاستراتيجيات التي تدرك تماما الملايين من المعاملات. إذا كنت تحاول استخدام استراتيجية المراجحة الخاصة بك للاستفادة من عدم الكفاءة السعر، وسوف تجد صعوبة في توليد الإيرادات.

بالنسبة للمتداولين الذين يحاولون شراء زوج من العملات بسعر معين، يمكن تغيير سعر الدخول الخاص بك حتى من خلال معاملة واحدة. إذا كنت تحاول احتساب متوسط ​​تكلفة المعاملات بالدولار، فيمكن تغيير استراتيجيتك من خلال معاملات متعددة بعد المعاملة الأولى.

كل واحد من الصفقات الخاصة بك يمكن أن يفجر سلسلة من الصفقات الإضافية التي تجعل الدخول إلى زوج العملات صعبة. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء أوسد / جبي، ولكن هناك فرصة المراجحة المتاحة في العقود الآجلة وسوق إتف، الصفقة الخاصة بك واحد يمكن أن يفجر 3 معاملات إضافية. وفي الوقت نفسه، يجب على الوسيط الذي اشتريته زوج العملات أن يغطي موقفه، مما قد يؤدي إلى 3 صفقات إضافية. إذا كانت خطتك لشراء أوسد / جبي عند 100.50 ثم 100.40، فيمكنك أن تجد السوق يهرب منك بعد أول معاملة لك.

وهناك تكلفة أخرى لتداول العملات بالهفارات هي السرعة التي تتحرك بها الأسواق، عندما يولد الزخم تقلبا. وكان المثال المثالي على ذلك هو التحرك الهائل في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد التعليقات التي صدرت في أكتوبر 2018 من رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد، الذي يشبه المملكة المتحدة، وتوجه الاتحاد الأوروبي إلى تفكك مثير للجدل. وكان واضحا من رد فعل السوق أن هذه التعليقات كانت غير متوقعة وانطلقت سلسلة من ردود الفعل التي مبالغ فيها من قبل التجار عالية التردد.

تاريخيا، فإن النطاق اليومي للجنيه / الدولار هو أقل من 200 نقطة، وهذا هو السبب في أن نطاق 800 نقطة في ذلك اليوم اشتعلت انتباه المشاركين في السوق وألقت الضوء على التجار عالية التردد الذي ساعد على خلق تذبذب كبير في الأسعار. انظر الصورة أدناه:

عندما يرأس الجميع للمخارج في نفس الوقت، سوف التجار عالية التردد محاولة للاستفادة من أوجه القصور السعر، مما اثار توقف في جميع أنحاء العالم في كل مرة. ويمكن أن يؤدي التغير في السعر أيضا إلى خفض كبير في السيولة.

المشكلة مع هذه الأنواع من الحركات هي أن العديد من المرات وسيط الفوركس لا يضمن مستوى وقف الخسارة. لذلك، إذا وضعت أمر وقف الخسارة دون حد عند 1.24، قد ينتهي بك الأمر بملء بالقرب من 1.20. بدلا من ذلك، إذا قمت بوضع أمر وقف الخسارة مع حد، قد لا تتلقى تعبئة وكنت قد تجد نفسك طويلة غبب / أوسد عند 1.22، عندما كنت حقا تريد الخروج عند 1.24. في حين أن وجود السيولة العميقة هو مفيد خلال فترات التداول العادية، والتحركات السوق الضخمة مثل تلك التي وقعت في أكتوبر 2018، يمكن أن يسبب فسادا على حساب الفوركس الخاص بك.

عندما خوارزمية التداول عالية التردد بمسح السوق، فإنه يحاول تحديد أكبر عدد ممكن من أوجه القصور في السوق ما في وسعها. وخلال فترات التقلب العادية، تولد هذه العملية ملايين الفرص الصغيرة جدا. عندما يرتفع تقلبات السوق، فإن تقلب زوج العملات عدة مرات سيقلل من عدد العطاءات والعروض، مما يقلل بدوره من عدد المعاملات. سوف التجار عالية التردد التعامل فقط عندما يكون هناك التحكيم الفوري بسبب عدم كفاءة السوق.

إذا انخفض عدد الصفقات في اليوم الواحد في ظل الظروف العادية بعامل بسبب نقص أوجه القصور في التداول، فإن هذا الانخفاض في السيولة يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ثغرات في الأسعار، ويمكن لهذه العملية أن تتضخم وتنتشر بسرعة مع انخفاض السيولة.

لذا فالتداول عالي التردد مفيد؟

السيولة التي يوفرها تداول الفوركس عالية التردد مفيدة للمشاركين في السوق لأنها تسمح التبادلات لتوفير السيولة اللازمة لجعل مكان قابلة للحياة. لسوء الحظ، فإن السلبيات المرتبطة بتجارة عالية التردد يمكن أن تفوق أحيانا الفوائد. في حين يسمح التداول بسرعة عالية لتطوير أسواق جديدة مثل الصناديق تداول العملات المتداولة، عندما تتكثف التقلبات، وهذه المنتجات يمكن أن الفجوة في الأسعار وعقود السيولة.

ليس فقط هناك مشكلة مع هفت أوامر تشغيل الجبهة، ولكن عندما يرأس الجميع للباب في نفس الوقت، فإن السوق تولد تقلب شديد. تم إلقاء اللوم على الخوارزميات في تحطم فلاش غبب / أوسد الذي حدث في أوائل أكتوبر من عام 2018.

يبحث المستثمرون عن بيئة توفر سوقا عادلة وسائلة ومستقرة. وهذا يسمح لهم بتوليد استراتيجية تقوم على تغييرات السوق العادية. سيتيح لك السوق السائل الشفاف استخدام أدوات إدارة المخاطر الخاصة بك لخلق استراتيجية تداول قوية. عندما تصبح الأسواق مبهمة أو الفجوة، فإنها تغير تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بك مما يجعل من الصعب تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك.

عندما تشهد أسواق الفوركس تقلبا طبيعيا، يوفر تجار الفوركس عالي التردد السيولة عن طريق شراء وبيع أزواج العملات بشكل مستمر للتغلب على عدم الكفاءة المتاحة في سوق الفوركس. ويضيف التجار ذوو التردد العالي طبقة من السيولة ويوفرون مستوى من الحماية لصناع السوق. لسوء الحظ، عندما تقلب تقلب رأسها القبيح، الجميع يرأسون الباب في نفس الوقت، مع ارتفاع وتيرة التجار الرائدة في تهمة.

الخوارزميات التي تهدف إلى تتبع معنويات السوق هي الأولى التي تتراكم وتولد ردود فعل غير مرغوب فيها في السوق إلى ما قد يكون حدثا دنيا. الزيادات الهائلة في التقلبات هي عدو تاجر الفوركس الفردي. معظم التجار يبحثون عن مكاسب معقولة دون خسائر كبيرة. على الرغم من أن تجار التردد العالي يوفرون الفائدة من السيولة المعززة، إلا أنهم يمكن أن يكونوا السبب الأهم في أن المستثمر الأجنبي يختبر خسائر مدمرة خلال حدث حقيقي أو حتى متصور من نوع سوق البجعة السوداء.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد (هفت).

السرية والاستراتيجية والسرعة هي الشروط التي تحدد شركات التداول عالية التردد (هفت)، وبالفعل، الصناعة المالية ككل كما هو موجود اليوم.

شركات هفت سرية حول طرق عملها ومفاتيح النجاح. الأشخاص المهمين المرتبطة هفت قد أوقفت الأضواء وفضل أن تكون أقل شهرة، على الرغم من أن هذا التغيير الآن.

الشركات في مجال هفت تعمل من خلال استراتيجيات متعددة للتجارة وكسب المال. وتشمل الاستراتيجيات أشكال مختلفة من المراجحة - المراجحة الفهرس، المراجحة التقلب، المراجحة الإحصائية والاندماج التحكيم جنبا إلى جنب مع الماكرو العالمي، طويلة / قصيرة الأسهم، السلبي صنع السوق، وهلم جرا.

هفت تعتمد على سرعة فائقة السرعة من برامج الكمبيوتر، والوصول إلى البيانات (نسداق توتالفيو-إيتش، نيس أوبنبوك، الخ) إلى الموارد الهامة والاتصال مع الحد الأدنى من الكمون (تأخير).

دعونا استكشاف بعض أكثر عن أنواع الشركات هفت، استراتيجياتها لكسب المال، اللاعبين الرئيسيين وأكثر من ذلك.

وعادة ما تستخدم الشركات التي تستخدم هفت الأموال الخاصة والتكنولوجيا الخاصة وعدد من الاستراتيجيات الخاصة لتوليد الأرباح. ويمكن تقسيم الشركات التجارية ذات التردد العالي إلى ثلاثة أنواع.

أكثر الشركات شيوعا وأكبر شركة هفت هي الشركة المستقلة. يتم تنفيذ التداول الخاص (أو "تداول الدعامة") مع أموال الشركة الخاصة وليس من العملاء. وبالمثل، فإن الأرباح للشركة وليس للعملاء الخارجيين. بعض شركات هتف هي جزء من شركة الوساطة والتاجر. العديد من شركات الوساطة والتاجر العادية لديها قسم فرعي يعرف باسم مكاتب التداول الملكية، حيث يتم هفت. يتم فصل هذا القسم عن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة لعملاءها الخارجيين العاديين. وأخيرا، تعمل شركات التمويل العالي األجل أيضا كصناديق تحوط. ويتمثل تركيزها الرئيسي في الربح من عدم الكفاءة في التسعير عبر الأوراق المالية وفئات الأصول الأخرى باستخدام التحكيم.

قبل قاعدة فولكر، كان لدى العديد من البنوك الاستثمارية قطاعات مخصصة ل هفت. بعد فولكر، لا يمكن أن البنوك التجارية لديها مكاتب تجارية الملكية أو أي من هذه الاستثمارات صندوق التحوط. وعلى الرغم من أن جميع البنوك الكبرى قد أغلقت متاجرها على أساس هفت، إلا أن عددا قليلا من هذه المصارف ما زال يواجه ادعاءات بشأن مخالفات محتملة متعلقة بالتمويل من نوع هف أجريت في الماضي.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار الملائمين لكسب المال لشركاتهم. وبعضها شائع جدا، وبعضها أكثر إثارة للجدل.

وتتاجر هذه الشركات من كلا الجانبين، أي أنها تضع أوامر الشراء، فضلا عن بيعها باستخدام أوامر حدود تتجاوز السوق الحالية (في حالة البيع)، وتقل قليلا عن سعر السوق الحالي (في حالة الشراء). الفرق بين الاثنين هو الربح جيبهم. وبالتالي فإن هذه الشركات تنغمس في "صنع السوق" فقط لتحقيق الأرباح من الفرق بين انتشار عرض العطاء. يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة باستخدام خوارزميات. وهناك مصدر آخر للدخل لشركات هفت هو أنها تحصل على أموال مقابل توفير السيولة من قبل شبكات الاتصالات الإلكترونية (إين) وبعض التبادلات. تلعب شركات هفت دور صانعي السوق من خلال خلق فروق أسعار الشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الحجم المنخفض، والتي غالبا ما تكون مفضلة في السوق (هفت) عدة مرات في يوم واحد. هذه الشركات تحوط المخاطر من خلال تربيع التجارة وخلق واحدة جديدة. (انظر: أعلى الأسهم التاجر عالية التردد (هفت) اختيار) طريقة أخرى هذه الشركات كسب المال هو من خلال البحث عن الاختلافات السعر بين الأوراق المالية في مختلف البورصات أو فئات الأصول. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الإحصائية، حيث التاجر الملكية هو على اطلاع على التناقضات المؤقتة في الأسعار عبر مختلف البورصات. مع مساعدة من المعاملات بسرعة فائقة، فإنها الاستفادة من هذه التقلبات الطفيفة التي العديد لا حتى الحصول على إشعار. شركات هفت أيضا كسب المال عن طريق الانغماس في اشتعال الزخم. وقد تهدف الشركة إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. ويعرف المحرض على العملية برمتها أنه بعد حركة الأسعار السريعة "المصطنعة" إلى حد ما، يعود السعر إلى طبيعته، وبالتالي فإن أرباح المتداول من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداوله في نهاية المطاف قبل أن ينفجر. (ريلاتد ريادينغ: هاو ذي ريتايل إنفستور بروفيتس فروم هاي فريكونسي ترادينغ)

و هفت العالم لديها لاعبين تتراوح بين الشركات الصغيرة للشركات المتوسطة الحجم واللاعبين الكبار. وهناك عدد قليل من الأسماء من هذه الصناعة (في أي ترتيب معين) هي مكتب التداول الآلي (أتد)، تجارة المروحية، درو هولدينغز ليك، شركة تراديبوت سيستمز، كغ هولدينغز Inc. (اندماج جيتكو و كنيت كابيتال)، سوسكهانا إنترناشونال غروب لب سيغ، فيرتو فينانسيال، ألستون ترادينغ ليك، جينيفا ترادينغ، هودسون ريفير ترادينغ (هرت)، جومب ترادينغ، فايف رينغس كابيتال ليك، جين ستريت، الخ.

وكثيرا ما تواجه الشركات العاملة في شركة هفت مخاطر تتعلق بالشذوذ البرمجي، وظروف السوق الدينامية، فضلا عن اللوائح والامتثال. وكانت إحدى الحالات الصارخة خطرا وقع في 1 أغسطس 2018 مما جعل مجموعة نايت كابيتال قريبة من الإفلاس - فقدت 400 مليون دولار في أقل من ساعة بعد افتتاح الأسواق في ذلك اليوم. وأدى "خلل التداول" الناجم عن خلل في الخوارزمية إلى عدم انتظام التجارة والأوامر السيئة عبر 150 سهم مختلف. وتم في نهاية المطاف إنقاذ الشركة. ويتعين على هذه الشركات العمل على إدارة مخاطرها حيث من المتوقع أن تضمن الكثير من االمتثال التنظيمي وكذلك معالجة التحديات التشغيلية والتكنولوجية.

صعود هفت في سوق الفوركس.

قبل أن تبدأ التخمين ما هفت لتقف على (الساخنة الهراء توندي؟ ربما لا!)، ليم توقف لكم هناك لاقول لكم ان انها قصيرة لتجارة عالية التردد. هذا يشير إلى واحدة من العديد من أنواع استراتيجيات التداول حسابي التي تنطوي على تنفيذ بسرعة البرق للإشارات متعددة تهدف إلى الاستفادة من الفرص المراجحة أو سلخ فروة الرأس.

وكانت هذه الممارسة واسعة الانتشار بالفعل في سوق الأسهم قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى سوق الفوركس قبل بضع سنوات. وقد قوبل ذلك بكثير من الجدل، حيث تم إلقاء اللوم على هفت لميزة غير عادلة، والانعطاف في الأسواق، وإلى حد ما يسبب عدم الاستقرار. بعد كل شيء، ويقال أن بعض الخوارزميات لرؤية أوامر ميلي ثانية قبل التجار الآخرين في حين يدعي البعض لأوامر الفيضانات لخلط بين اللاعبين في السوق الأخرى. هيك، بعض المؤسسات فكس حتى تعاونت لاتخاذ إجراءات ضد هذه هفتس!

ومع ذلك، فإن حصة سوق الفوركس من هذه الشركات هفت استمرت في النمو، مع التجار خوارزمية ثلاثة أضعاف حجم النقد الاجنبى على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي نفس الوقت تقريبا، خفضت البنوك الكبيرة أيضا نشاطها في سوق الفوركس حيث تخضع لتدقيق أكثر صرامة من الجهات الرقابية التنظيمية.

وكما ذكر في هذه القطعة من بلومبرج، فإن الفوركس إن فاستماتش أشار إلى أن صناع السوق غير المصرفيين يشكلون الآن 75٪ من النشاط التجاري على منصاتهم، في حين أن المؤسسات المالية الأكبر تشكل فقط نسبة 25٪ المتبقية، أي أقل من حصتها البالغة 55٪ في يناير 2018 وفي سوق لماكس للصرافة، يمثل صناع السوق ذوو السرعة العالية 60٪ من السيولة في حين تشكل البنوك 40٪، على الجانب الآخر من حصتها قبل ثلاث سنوات.

بسبب هذا التحول، هفت قادرون على القول بأنهم يفعلون فعلا صناعة الفوركس صالح من خلال الحفاظ على السيولة المدعومة. وتشرح شركات مثل سيتاديل سيكيوريتيز، التي تضاعف حجم تداول العملات أربعة أضعاف بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنها تعمل ببساطة كأطراف مقابلة لضمان أن يظل تنفيذ التجارة فعالا وأنهم لا يستخدمون برامج حاسوبية معقدة للتلاعب بالأسعار.

وأشار جون شاي من شركة فيترو فينانسيال Inc.، وهي قوة أخرى لحسابها في مجال التجارة الإلكترونية، إلى أن التجار عالي السرعة يعاملون عادة كبش فداء لتسبب في حوادث تعطل أو تزوير، ولكن التحقيقات كشفت أنه في الواقع كلاب كبيرة مثل كما سيتي جروب أو جي بي مورغان التي كانت مسؤولة عن تلك الفضائح.

وقد ذهب قدامى المحاربين في وول ستريت مثل جيوفاني بيليتري و إسحاق ليبرمان، الذي كان سابقا تاجر من جي بي مورغان، على رأس الأموال عالية التردد صنع السوق، ودعم التكهنات بأن هذا التحول الصناعة للترحيب المزيد من العملات الأجنبية هفت النشاط يمكن أن تستمر. وبطبيعة الحال فإن هذا من المرجح أن يجتذب التنظيم الذي تشتد الحاجة إليه، والذي يمكن بعد ذلك ضمان الشفافية والإنصاف لجميع الأطراف الفاعلة في السوق.

هل تعتقد أن هذا الارتفاع في الفوركس هفت جيدة أو سيئة لهذه الصناعة؟ لا تخجل من مشاركة أفكارك في قسم التعليقات أدناه!

الفرق بين المستحيل والممكن يكمن في تحديد الشخص. تومي لاسوردا.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.